| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 329.00 | 39 444.00 | 10 885.00 | 50 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 470.00 | 39 444.00 | 371 026.00 | 410 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 244.00 | 39 444.00 | 395 800.00 | 435 244.00 |
CU Autres participations | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 353.00 | 309 041.00 | | 309 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | 312.00 | | -2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 341 842.00 | 344 556.00 | | 341 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 11 588.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 25 397.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 4 511.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 2 260.00 | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 16 607.00 | 9 154.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 958.00 | 52 910.00 | | 53 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 800.00 | 397 466.00 | | 395 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | -765.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 462.00 | 137 492.00 | | 130 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 176.00 | 137 180.00 | | 133 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | 312.00 | | -2 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 470.00 | | | 410 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 141.00 | | | 360 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 092.00 | 3 352.00 | | 36 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 092.00 | 3 352.00 | | 36 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |