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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 13 411.00 | 7 533.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 085.00 | 13 411.00 | 367 674.00 | 381 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 072.00 | 13 411.00 | 388 660.00 | 402 072.00 |
CU Autres participations | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 639.00 | 309 353.00 | | 306 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425.00 | -2 715.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 348 266.00 | 341 842.00 | | 348 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 5 394.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 5 103.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 1 881.00 | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 16 607.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 394.00 | 53 958.00 | | 40 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 660.00 | 395 800.00 | | 388 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | -2 085.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 358.00 | 130 462.00 | | 136 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 934.00 | 133 176.00 | | 129 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 425.00 | -2 715.00 | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 470.00 | | | 410 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 385.00 | 381 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 385.00 | 20 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 141.00 | | | 360 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 3 352.00 | 29 385.00 | 39 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 444.00 | 3 352.00 | 29 385.00 | 39 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |