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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 787.00 | 42 366.00 | 420.00 | 42 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 084.00 | 350 454.00 | 92 629.00 | 443 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 257.00 | 60 264.00 | 26 992.00 | 87 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 876.00 | 453 086.00 | 231 789.00 | 684 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 845.00 | 8 729.00 | 106 116.00 | 114 845.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | 37.00 | 3 603.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 750.00 | 8 767.00 | 277 983.00 | 286 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 626.00 | 461 853.00 | 509 773.00 | 971 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 383.00 | | | -69 383.00 |
DL TOTAL (I) | 248 016.00 | | | 248 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 773.00 | | | 509 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
FD Production vendue biens | 707 739.00 | | 707 739.00 | 707 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 601.00 | | 730 601.00 | 730 601.00 |
FM Production stockée | | | -4 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 942.00 | | | 733 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 325.00 | | | 803 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 383.00 | | | -69 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 247.00 | 25 023.00 | 942.00 | 431 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 125.00 | 242.00 | | 42 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 122.00 | 24 781.00 | 942.00 | 389 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 752.00 | 17 055.00 | 70 697.00 | 87 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 351.00 | 119 110.00 | 2 241.00 | 121 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 475.00 | 150 778.00 | 70 697.00 | 221 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |