| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 588.00 | 158 518.00 | 31 070.00 | 189 588.00 |
BZ Autres créances | 171 989.00 | | 171 989.00 | 171 989.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 921.00 | 158 518.00 | 209 402.00 | 367 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 921.00 | 158 518.00 | 209 402.00 | 367 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -402 688.00 | -397 995.00 | | -402 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | -4 693.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | -388 752.00 | -393 888.00 | | -388 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 822.00 | 21 294.00 | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 641.00 | 530 239.00 | | 542 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 082.00 | 38 858.00 | | 33 082.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 800.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 154.00 | 591 191.00 | | 598 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 402.00 | 197 303.00 | | 209 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 859.00 | | | -31 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 083.00 | 47.00 | | 42 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 946.00 | 4 740.00 | | 36 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | -4 693.00 | | 5 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 601.00 | | 42 082.00 | 200 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 601.00 | | 42 082.00 | 200 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 601.00 | | 42 082.00 | 200 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 641.00 | 542 641.00 | | 542 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
VB T. V. A. | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 150.00 | 172 562.00 | 189 588.00 | 362 150.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 154.00 | 598 154.00 | | 598 154.00 |