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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 588.00 | 158 518.00 | 31 070.00 | 189 588.00 |
BZ Autres créances | 248 225.00 | | 248 225.00 | 248 225.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 272.00 | 158 518.00 | 284 753.00 | 443 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 272.00 | 158 518.00 | 284 753.00 | 443 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -132 053.00 | -402 288.00 | | -132 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 504.00 | 270 235.00 | | -3 504.00 |
DL TOTAL (I) | -126 757.00 | -123 253.00 | | -126 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 399.00 | 218 493.00 | | 221 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
EA Autres dettes | 159 016.00 | 159 671.00 | | 159 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 510.00 | 429 490.00 | | 411 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 753.00 | 306 237.00 | | 284 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560.00 | 276 458.00 | | 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 6 223.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 504.00 | 270 235.00 | | -3 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 399.00 | 221 399.00 | | 221 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
VB T. V. A. | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VC Groupe et associés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 813.00 | 248 225.00 | 189 588.00 | 437 813.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 510.00 | 411 510.00 | | 411 510.00 |