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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 588.00 | 158 518.00 | 31 070.00 | 189 588.00 |
BZ Autres créances | 171 083.00 | | 171 083.00 | 171 083.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 914.00 | 158 518.00 | 205 395.00 | 363 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 914.00 | 158 518.00 | 205 395.00 | 363 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -397 552.00 | -402 688.00 | | -397 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | 5 136.00 | | -4 736.00 |
DL TOTAL (I) | -393 488.00 | -388 752.00 | | -393 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190.00 | 19 822.00 | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 019.00 | 542 641.00 | | 546 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 070.00 | 33 082.00 | | 31 070.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 883.00 | 598 154.00 | | 598 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 395.00 | 209 402.00 | | 205 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133.00 | 42 083.00 | | 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869.00 | 36 946.00 | | 4 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 736.00 | 5 136.00 | | -4 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 019.00 | 546 019.00 | | 546 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
VB T. V. A. | 158 252.00 | | | 158 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 244.00 | 171 656.00 | 189 588.00 | 361 244.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 883.00 | 598 883.00 | | 598 883.00 |