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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 1 623.00 | 2 221.00 | 3 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 285.00 | 1 623.00 | 546 662.00 | 548 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 334 864.00 | 181 369.00 | 2 153 495.00 | 2 334 864.00 |
CF Disponibilités | 453 139.00 | | 453 139.00 | 453 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 753.00 | 181 369.00 | 2 702 384.00 | 2 883 753.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 039.00 | 182 992.00 | 3 249 046.00 | 3 432 039.00 |
CU Autres participations | 544 417.00 | | 544 417.00 | 544 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 271.00 | 1 937 831.00 | | 2 202 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 968.00 | 264 440.00 | | 523 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 238.00 | 2 642 271.00 | | 3 166 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 579.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 147.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 180.00 | 72 078.00 | | 77 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 808.00 | 75 804.00 | | 82 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 046.00 | 2 718 074.00 | | 3 249 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 261 232.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 261 232.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 100 820.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 100 820.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 160 412.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 479.00 | 46 261.00 | | 103 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 520.00 | 885 772.00 | | 1 017 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 552.00 | 621 332.00 | | 493 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 968.00 | 264 440.00 | | 523 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 285.00 | | | 548 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 441.00 | | | 544 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 1 281.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 1 281.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 344.00 | 34 174.00 | 50 149.00 | 197 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 344.00 | 34 174.00 | 50 149.00 | 197 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 344.00 | 34 174.00 | 50 149.00 | 197 344.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 174.00 | |