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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 9 893.00 | 38 107.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 649.00 | 9 893.00 | 2 432 756.00 | 2 442 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 2 335 534.00 | | 2 335 534.00 | 2 335 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 644.00 | 269 119.00 | 239 525.00 | 508 644.00 |
CF Disponibilités | 328 791.00 | | 328 791.00 | 328 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 298.00 | 269 119.00 | 3 000 179.00 | 3 269 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 947.00 | 279 012.00 | 5 432 935.00 | 5 711 947.00 |
CU Autres participations | 2 394 625.00 | | 2 394 625.00 | 2 394 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238 759.00 | 2 726 238.00 | | 3 238 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 453.00 | 512 520.00 | | 535 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 212.00 | 3 678 759.00 | | 4 214 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 482.00 | 189.00 | | 882 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 309.00 | 2 547.00 | | 306 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 3 465.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | 26 295.00 | | 21 842.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 723.00 | 32 496.00 | | 1 218 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 935.00 | 3 711 255.00 | | 5 432 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 753.00 | 1 014 619.00 | | 890 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 299.00 | 502 098.00 | | 355 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 453.00 | 512 520.00 | | 535 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 893.00 | 74 141.00 | 915.00 | 195 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 893.00 | 74 141.00 | 915.00 | 195 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 893.00 | 74 141.00 | 915.00 | 195 893.00 |
UG ‐ Financières | | 74 141.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 588.00 | 120 826.00 | 497 668.00 | 855 588.00 |
VI Groupe et associés | 306 309.00 | 306 309.00 | | 306 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 863.00 | 2 431 863.00 | | 2 431 863.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 723.00 | 483 961.00 | 497 668.00 | 1 218 723.00 |