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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 583.00 | 877.00 | 47 707.00 | 48 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 024.00 | 877.00 | 592 148.00 | 593 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 274 347.00 | 195 893.00 | 2 078 454.00 | 2 274 347.00 |
CF Disponibilités | 938 977.00 | | 938 977.00 | 938 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 000.00 | 195 893.00 | 3 119 107.00 | 3 315 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 024.00 | 196 770.00 | 3 711 255.00 | 3 908 024.00 |
CU Autres participations | 544 417.00 | | 544 417.00 | 544 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 726 238.00 | 2 202 271.00 | | 2 726 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 520.00 | 523 968.00 | | 512 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 759.00 | 3 166 238.00 | | 3 678 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 1 817.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 811.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 295.00 | 77 180.00 | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 496.00 | 82 808.00 | | 32 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 255.00 | 3 249 046.00 | | 3 711 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 762.00 | 1 333.00 | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | 1 333.00 | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 262.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 262.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | 1 071.00 | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 004.00 | 103 479.00 | | 99 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 619.00 | 1 017 520.00 | | 1 014 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 098.00 | 493 552.00 | | 502 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 520.00 | 523 968.00 | | 512 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 285.00 | | 48 000.00 | 548 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 593 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 48 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | 48 000.00 | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 441.00 | | | 544 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 1 448.00 | 2 195.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 448.00 | 2 195.00 | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 369.00 | 48 652.00 | 34 128.00 | 181 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 369.00 | 48 652.00 | 34 128.00 | 181 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 369.00 | 48 652.00 | 34 128.00 | 181 369.00 |
UG ‐ Financières | | 48 652.00 | 34 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |