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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 6 467.00 | 1 159.00 | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 386.00 | 116 563.00 | 18 823.00 | 135 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 634.00 | 102 037.00 | 35 597.00 | 137 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 848.00 | 225 067.00 | 98 781.00 | 323 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 357.00 | | 299 357.00 | 299 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 204.00 | 225 067.00 | 398 137.00 | 623 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 694.00 | 79 588.00 | | 111 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 043.00 | 36 707.00 | | 22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 141 987.00 | 124 544.00 | | 141 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 321.00 | 36 231.00 | | 52 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253.00 | 55 573.00 | | 49 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 67 114.00 | | 66 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | 87 679.00 | | 81 431.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 200.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 151.00 | 246 797.00 | | 256 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 137.00 | 371 341.00 | | 398 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 697.00 | | 39 287.00 | 288 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 323 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | 33 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 273 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 684.00 | | 2 424.00 | 31 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 929.00 | | 36 156.00 | 239 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 708.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 455.00 | 22 748.00 | 4 136.00 | 206 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 1 265.00 | 1 071.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 182.00 | 21 483.00 | 3 065.00 | 200 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 321.00 | 19 605.00 | 32 716.00 | 52 321.00 |
VI Groupe et associés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 924.00 | 151 259.00 | 1 665.00 | 152 924.00 |
VW T.V.A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 598.00 | 216 881.00 | 32 716.00 | 249 598.00 |