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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 816.00 | 8 346.00 | 4 469.00 | 12 816.00 |
AH Fonds commercial | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 430.00 | 124 478.00 | 17 952.00 | 142 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 172.00 | 120 102.00 | 38 070.00 | 158 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 227.00 | 252 926.00 | 104 300.00 | 357 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 170.00 | 468.00 | 156 702.00 | 157 170.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 022.00 | 468.00 | 393 554.00 | 394 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 249.00 | 253 395.00 | 497 854.00 | 751 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 937.00 | 111 694.00 | | 128 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 727.00 | 22 043.00 | | 58 727.00 |
DL TOTAL (I) | 195 914.00 | 141 987.00 | | 195 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 669.00 | 52 321.00 | | 56 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 624.00 | 49 253.00 | | 49 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 66 130.00 | | 90 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 227.00 | 81 431.00 | | 104 227.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 462.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 940.00 | 256 151.00 | | 301 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 854.00 | 398 137.00 | | 497 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 715.00 | 216 881.00 | | 270 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 848.00 | | 33 379.00 | 323 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 037.00 | | 5 190.00 | 33 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 020.00 | | 27 582.00 | 273 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 791.00 | | 608.00 | 17 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 067.00 | 27 859.00 | | 225 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 1 880.00 | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 600.00 | 25 980.00 | | 218 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 669.00 | 25 443.00 | 31 226.00 | 56 669.00 |
VI Groupe et associés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 183.00 | 183 918.00 | 2 265.00 | 186 183.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 940.00 | 270 715.00 | 31 226.00 | 301 940.00 |