| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 356.00 | 14 457.00 | 1 899.00 | 16 356.00 |
AH Fonds commercial | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 017.00 | 144 092.00 | 22 925.00 | 167 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 930.00 | 143 351.00 | 9 579.00 | 152 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 362.00 | 301 901.00 | 82 461.00 | 384 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 591.00 | 301 901.00 | 477 690.00 | 779 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 179 594.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 555.00 | 36 594.00 | | 16 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 245 021.00 | 224 439.00 | | 245 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 899.00 | 36 055.00 | | 40 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 30 000.00 | | 2 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 957.00 | 10 512.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | 82 629.00 | | 87 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 222.00 | 92 116.00 | | 84 222.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 3 315.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 669.00 | 254 627.00 | | 232 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 690.00 | 479 066.00 | | 477 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FG Production vendue services | 949 816.00 | | 949 816.00 | 949 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 520.00 | | 951 520.00 | 951 520.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 386.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 8 535.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 8 921.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 4 496.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 13 309.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -4 388.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 6 294.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 730.00 | 1 603 439.00 | | 1 015 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 175.00 | 1 566 844.00 | | 999 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 555.00 | 36 594.00 | | 16 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 644.00 | | 25 702.00 | 394 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 22 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 984.00 | 384 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 384.00 | 319 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 012.00 | | 25 319.00 | 330 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 865.00 | | 383.00 | 22 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 073.00 | 9 212.00 | 35 384.00 | 328 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 1 180.00 | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 795.00 | 8 032.00 | 35 384.00 | 314 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 899.00 | 18 242.00 | 22 657.00 | 40 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 028.00 | 134 552.00 | 2 475.00 | 137 028.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 712.00 | 194 055.00 | 22 657.00 | 216 712.00 |