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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 901.00 | 70 673.00 | 4 228.00 | 74 901.00 |
AH Fonds commercial | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 614.00 | 53 771.00 | 28 843.00 | 82 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 557.00 | 124 445.00 | 116 112.00 | 240 557.00 |
BP En cours de production de services | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
BT Marchandises | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 668.00 | 431.00 | 297 237.00 | 297 668.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 373 065.00 | | 373 065.00 | 373 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 959.00 | 431.00 | 1 040 527.00 | 1 040 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 517.00 | 124 876.00 | 1 156 640.00 | 1 281 517.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 15 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 304 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 160.00 | 151 659.00 | | 115 160.00 |
DL TOTAL (I) | 360 660.00 | 472 522.00 | | 360 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 874.00 | | | 345 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 655.00 | 72 740.00 | | 247 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 44 882.00 | | 46 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 010.00 | 122 250.00 | | 151 010.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 2 528.00 | | 2 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813.00 | 12 589.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 979.00 | 254 990.00 | | 795 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 640.00 | 727 513.00 | | 1 156 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 580.00 | 254 991.00 | | 487 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 042.00 | | 56 206.00 | 192 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 240 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 82 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 794.00 | | 42 868.00 | 103 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 967.00 | | 13 338.00 | 71 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 100.00 | 12 035.00 | 2 690.00 | 115 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 054.00 | 2 620.00 | | 68 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 046.00 | 9 415.00 | 2 690.00 | 47 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 874.00 | 37 475.00 | 205 278.00 | 345 874.00 |
VI Groupe et associés | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 164.00 | 366 260.00 | 3 904.00 | 370 164.00 |
VW T.V.A. | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 980.00 | 487 580.00 | 205 278.00 | 795 980.00 |