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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 838.00 | 114 815.00 | 23.00 | 114 838.00 |
AH Fonds commercial | 632 842.00 | 30 198.00 | 602 644.00 | 632 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 457.00 | | 474 457.00 | 474 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 882.00 | 93 810.00 | 37 071.00 | 130 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 726.00 | 265 374.00 | 1 131 352.00 | 1 396 726.00 |
BP En cours de production de services | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
BT Marchandises | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 728.00 | 4 846.00 | 383 881.00 | 388 728.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 598 641.00 | | 598 641.00 | 598 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 490.00 | 4 846.00 | 1 133 644.00 | 1 138 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 216.00 | 270 220.00 | 2 264 996.00 | 2 535 216.00 |
CU Autres participations | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 226 403.00 | 139 934.00 | | 226 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 857.00 | 86 468.00 | | 326 857.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 821 660.00 | 506 205.00 | | 821 660.00 |
DN Avances conditionnées | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DO TOTAL (II) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 428.00 | 880 039.00 | | 727 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 916.00 | 383 336.00 | | 239 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 1 310.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 157 804.00 | | 87 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 280.00 | 274 336.00 | | 328 280.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 3 679.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 166.00 | 8 799.00 | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 335.00 | 1 709 306.00 | | 1 416 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 996.00 | 2 242 511.00 | | 2 264 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 109.00 | 986 922.00 | | 846 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 552.00 | | 870 774.00 | 1 651 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 600.00 | 43 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 600.00 | 1 396 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 234.00 | | 801 905.00 | 420 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 645.00 | | 67 237.00 | 63 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 674.00 | | 1 632.00 | 1 167 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 120 793.00 | 3 783.00 | 121 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 455.00 | 69 558.00 | | 75 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 51 234.00 | 3 783.00 | 46 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 402.00 | 3 739.00 | 15 141.00 | 11 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402.00 | 3 739.00 | 15 141.00 | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 378 460.00 | 378 460.00 | | 378 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 384.00 | 153 948.00 | 568 437.00 | 722 384.00 |
VI Groupe et associés | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 194.00 | 439 417.00 | 9 777.00 | 449 194.00 |
VW T.V.A. | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 545.00 | 846 108.00 | 568 437.00 | 1 414 545.00 |