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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 767.00 | 75 454.00 | 312.00 | 75 767.00 |
AH Fonds commercial | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 574.00 | | 315 574.00 | 315 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 644.00 | 46 360.00 | 17 284.00 | 63 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 552.00 | 348 364.00 | 1 303 187.00 | 1 651 552.00 |
BP En cours de production de services | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
BT Marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 512.00 | 3 682.00 | 505 829.00 | 509 512.00 |
BZ Autres créances | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 006.00 | 3 682.00 | 939 323.00 | 943 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 559.00 | 352 047.00 | 2 242 511.00 | 2 594 559.00 |
CU Autres participations | 1 148 499.00 | 226 550.00 | 921 949.00 | 1 148 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 139 934.00 | 92 260.00 | | 139 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 468.00 | 47 673.00 | | 86 468.00 |
DK Provisions réglementées | 11 402.00 | 3 863.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 506 205.00 | 412 197.00 | | 506 205.00 |
DN Avances conditionnées | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DO TOTAL (II) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 039.00 | 1 014 969.00 | | 880 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 336.00 | 300 670.00 | | 383 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 804.00 | 65 055.00 | | 157 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 336.00 | 153 067.00 | | 274 336.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 4 727.00 | | 3 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 799.00 | 7 342.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 306.00 | 1 545 832.00 | | 1 709 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 511.00 | 1 985 029.00 | | 2 242 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 922.00 | 671 064.00 | | 986 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 276.00 | | 133 720.00 | 1 558 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 167 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 443.00 | 1 651 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 068.00 | 63 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 417.00 | | 126 817.00 | 293 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 921.00 | | 6 792.00 | 96 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 938.00 | | 111.00 | 1 167 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 587.00 | 11 896.00 | 28 668.00 | 138 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 359.00 | 2 096.00 | | 73 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 228.00 | 9 800.00 | 28 668.00 | 65 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | 7 539.00 | | 3 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 1 651.00 | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 032.00 | 28 201.00 | | 202 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 895.00 | 35 740.00 | | 205 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 502 121.00 | 502 121.00 | | 502 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 768.00 | 152 384.00 | 617 863.00 | 874 768.00 |
VI Groupe et associés | 383 337.00 | 383 337.00 | | 383 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 698.00 | 637 902.00 | 11 796.00 | 649 698.00 |
VW T.V.A. | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 996.00 | 985 612.00 | 617 863.00 | 1 707 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |