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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 815.00 | 8 191.00 | 824.00 | 8 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 30 248.00 | 9 109.00 | 39 357.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | 400.00 | 27.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 599.00 | 38 839.00 | 9 759.00 | 48 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | 7 818.00 | 7 311.00 | 15 129.00 |
072 Créances – Autres | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
084 Disponibilités | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 764.00 | 7 818.00 | 108 946.00 | 116 764.00 |
110 Total général Actif | 165 363.00 | 48 857.00 | 118 705.00 | 165 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 226.00 | 17 630.00 | | 36 226.00 |
230 Autres produits | 29 935.00 | 22 853.00 | | 29 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 160.00 | 40 463.00 | | 66 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 32 614.00 | 19 686.00 | | 32 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 355.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 265.00 | 9 665.00 | | 12 265.00 |
252 Charges sociales | 5 866.00 | 5 024.00 | | 5 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 5 323.00 | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 9 377.00 | 1 066.00 | | 9 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 416.00 | 41 142.00 | | 66 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258.00 | -659.00 | | -258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | 1 509.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 225.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 266.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204.00 | 359.00 | | 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27.00 | | | 27.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |