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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 662.00 | 56 241.00 | 6 421.00 | 62 662.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | 400.00 | 184.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 061.00 | 65 456.00 | 6 605.00 | 72 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
084 Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
110 Total général Actif | 223 300.00 | 65 456.00 | 157 845.00 | 223 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 650.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 622.00 | 12 377.00 | | 27 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 916.00 | 16 200.00 | | 27 916.00 |
230 Autres produits | 8 173.00 | 518.00 | | 8 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 711.00 | 29 745.00 | | 63 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423.00 | 1 254.00 | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 28 020.00 | 16 876.00 | | 28 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 153.00 | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 278.00 | | |
252 Charges sociales | -167.00 | 605.00 | | -167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | 17 221.00 | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 15 528.00 | 3.00 | | 15 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 923.00 | 37 391.00 | | 48 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 788.00 | -7 646.00 | | 14 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 551.00 | 45.00 | | 16 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 762.00 | -7 691.00 | | -1 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 818.00 | | | 7 818.00 |