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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 082.00 | 56 108.00 | 20 974.00 | 77 082.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | 400.00 | 177.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 474.00 | 65 323.00 | 21 151.00 | 86 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | 7 818.00 | 7 311.00 | 15 129.00 |
072 Créances – Autres | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
084 Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 152.00 | 7 818.00 | 185 334.00 | 193 152.00 |
110 Total général Actif | 279 626.00 | 73 141.00 | 206 485.00 | 279 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 070.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 186 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | | | 650.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 377.00 | 54 057.00 | | 12 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 8 733.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 745.00 | 62 789.00 | | 29 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 254.00 | 8 965.00 | | 1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 266.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 876.00 | 16 864.00 | | 16 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 696.00 | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 278.00 | 2 650.00 | | 1 278.00 |
252 Charges sociales | 605.00 | 1 099.00 | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 221.00 | 1 927.00 | | 17 221.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 144.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 391.00 | 33 344.00 | | 37 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 646.00 | 29 446.00 | | -7 646.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 691.00 | 24 929.00 | | -7 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DH Report à nouveau | 31 589.00 | 31 383.00 | | 31 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 206.00 | | 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 80 490.00 | 80 269.00 | | 80 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 821.00 | 24 304.00 | | 21 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 478.00 | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 561.00 | 8 957.00 | | 52 561.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 1 454.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 597.00 | 35 193.00 | | 105 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 087.00 | 115 462.00 | | 186 087.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
FG Production vendue services | | | 120 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 105.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 242.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 268.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 837.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 285.00 | 67 265.00 | | 121 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 064.00 | 67 059.00 | | 121 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 206.00 | | 221.00 |