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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 12 722.00 | 861.00 | 11 861.00 | 12 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 485.00 | 80 573.00 | 26 912.00 | 107 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 32 342.00 | 11 878.00 | 44 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
AX Avances et acomptes | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 574.00 | 113 776.00 | 282 798.00 | 396 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 627.00 | 6 772.00 | 11 855.00 | 18 627.00 |
BZ Autres créances | 471 410.00 | | 471 410.00 | 471 410.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 062.00 | 6 772.00 | 583 291.00 | 590 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 636.00 | 120 548.00 | 866 088.00 | 986 636.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 183.00 | 248 365.00 | | 264 183.00 |
DL TOTAL (I) | 336 742.00 | 320 924.00 | | 336 742.00 |
DP Provisions pour risques | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 227.00 | 219 701.00 | | 226 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 298.00 | 77 261.00 | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 161 365.00 | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 100.00 | 104 269.00 | | 96 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 528.00 | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 19 501.00 | 19 511.00 | | 19 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | 2 145.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 769.00 | 584 780.00 | | 502 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 088.00 | 932 282.00 | | 866 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 523.00 | | 1 927 523.00 | 1 927 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 523.00 | | 1 927 523.00 | 1 927 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 1 005.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 1 005.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 041.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 041.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -36.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 641.00 | 119 115.00 | | 125 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 329.00 | 1 896 975.00 | | 1 943 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 146.00 | 1 648 610.00 | | 1 679 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 183.00 | 248 365.00 | | 264 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 178.00 | | 89 395.00 | 307 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 687.00 | | 89 395.00 | 121 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 028.00 | 7 747.00 | | 106 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 028.00 | 7 747.00 | | 106 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | 53.00 | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | 53.00 | | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 295.00 | 53.00 | | 33 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VC Groupe et associés | 422 112.00 | | | 422 112.00 |
VI Groupe et associés | 125 641.00 | 125 641.00 | | 125 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VP Divers | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 021.00 | 148 909.00 | 422 112.00 | 571 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 470.00 | 374 884.00 | 100 586.00 | 475 470.00 |