| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 196.00 | 4 280.00 | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 117 988.00 | 9 484.00 | 108 504.00 | 117 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 924.00 | 98 080.00 | 170 844.00 | 268 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 915.00 | 58 045.00 | 320 870.00 | 378 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 132.00 | 165 806.00 | 796 326.00 | 962 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | 7 184.00 | 11 209.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 196 680.00 | | 196 680.00 | 196 680.00 |
CF Disponibilités | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 251.00 | 7 184.00 | 296 067.00 | 303 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 383.00 | 172 990.00 | 1 092 393.00 | 1 265 383.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 859.00 | 264 183.00 | | 127 859.00 |
DL TOTAL (I) | 200 419.00 | 336 742.00 | | 200 419.00 |
DP Provisions pour risques | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 185.00 | 226 227.00 | | 543 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 582.00 | 27 298.00 | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 517.00 | 128 102.00 | | 153 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 438.00 | 96 100.00 | | 125 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 443.00 | 3 352.00 | | 26 443.00 |
EA Autres dettes | | 19 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | 2 188.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 398.00 | 502 769.00 | | 865 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 393.00 | 866 088.00 | | 1 092 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 051.00 | | 1 620 051.00 | 1 620 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 051.00 | | 1 620 051.00 | 1 620 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 21.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 83 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 570.00 | 1 436.00 | | 20 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | 1 436.00 | | 20 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 918.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 918.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 650.00 | 518.00 | | 18 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 295.00 | 125 641.00 | | 51 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 894.00 | 1 943 329.00 | | 1 649 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 035.00 | 1 679 146.00 | | 1 522 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 859.00 | 264 183.00 | | 127 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 692.00 | 63 589.00 | | 47 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 253 580.00 | 253 503.00 | | 253 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 574.00 | | 606 249.00 | 396 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 503.00 | 188.00 | 962 132.00 | 40 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 503.00 | 188.00 | 771 979.00 | 40 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 4 476.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | | 601 588.00 | 211 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 185.00 | 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 776.00 | 52 053.00 | | 113 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 51 857.00 | | 113 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
6T Sur comptes clients | 6 772.00 | 412.00 | | 6 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 772.00 | 412.00 | | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 349.00 | 412.00 | | 33 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VC Groupe et associés | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
VI Groupe et associés | 442 599.00 | | 442 599.00 | 442 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 683.00 | 63 956.00 | 159 727.00 | 223 683.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 816.00 | 307 631.00 | 543 185.00 | 850 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |