| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | 7 977.00 | 9 432.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 6 809 264.00 | | 6 809 264.00 | 6 809 264.00 |
CF Disponibilités | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 848 861.00 | 7 977.00 | 6 840 885.00 | 6 848 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 538.00 | 7 977.00 | 6 841 561.00 | 6 849 538.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 469.00 | 127 859.00 | | 4 412 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 028.00 | 200 419.00 | | 4 485 028.00 |
DP Provisions pour risques | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 234.00 | 543 185.00 | | 2 166 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 153 517.00 | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 535.00 | 125 438.00 | | 79 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 26 443.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 329 956.00 | 865 398.00 | | 2 329 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 561.00 | 1 092 393.00 | | 6 841 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 956.00 | 307 631.00 | | 2 329 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 526 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 79 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 20 570.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 027 000.00 | | | 9 027 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027 461.00 | 20 570.00 | | 9 027 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 755.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485 673.00 | 165.00 | | 2 485 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488 063.00 | 1 920.00 | | 2 488 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539 398.00 | 18 650.00 | | 6 539 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 234.00 | 51 295.00 | | 2 166 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 161.00 | 1 649 894.00 | | 10 560 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 692.00 | 1 522 035.00 | | 6 147 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 469.00 | 127 859.00 | | 4 412 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 692.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 359.00 | 253 580.00 | | 254 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 132.00 | | 1 769 359.00 | 962 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 152.00 | 2 724 663.00 | 676.00 | 6 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 2 535 186.00 | | 6 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 979.00 | | 1 769 359.00 | 771 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 806.00 | 73 184.00 | 238 990.00 | 165 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 813.00 | 1 010.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 609.00 | 72 371.00 | 237 980.00 | 165 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | 793.00 | | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | 793.00 | | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 761.00 | 793.00 | | 33 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 653.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VC Groupe et associés | 4 982 521.00 | | 4 982 521.00 | 4 982 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 234.00 | 2 166 234.00 | | 2 166 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 569.00 | 805 569.00 | | 1 805 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 857.00 | 1 844 336.00 | 4 982 521.00 | 6 826 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 956.00 | 2 329 956.00 | | 2 329 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |