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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 119.00 | 120 159.00 | 55 959.00 | 176 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 867.00 | 135 433.00 | 56 434.00 | 191 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 343.00 | | 384 343.00 | 384 343.00 |
BZ Autres créances | 516 755.00 | | 516 755.00 | 516 755.00 |
CF Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 759.00 | | 988 759.00 | 988 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 626.00 | 135 433.00 | 1 045 193.00 | 1 180 626.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 632 082.00 | | | 632 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 766.00 | | | -52 766.00 |
DL TOTAL (I) | 587 566.00 | | | 587 566.00 |
DP Provisions pour risques | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
EA Autres dettes | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 387.00 | | | 327 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 193.00 | | | 1 045 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 387.00 | | | 327 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 072.00 | | 1 168 072.00 | 1 168 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 072.00 | | 1 168 072.00 | 1 168 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 419.00 | | | 610 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 152.00 | | | 1 786 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 917.00 | | | 1 838 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 766.00 | | | -52 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 942.00 | | 22 925.00 | 168 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 194.00 | | 22 925.00 | 153 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 584.00 | 19 849.00 | | 115 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | 19 849.00 | | 100 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 039.00 | 135 039.00 | | 135 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VC Groupe et associés | 483 034.00 | | | 483 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 219.00 | 919 144.00 | 75.00 | 919 219.00 |
VW T.V.A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
ST Autres comptes | 692 501.00 | | | 692 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 255.00 | | | 343 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 737.00 | | | 824 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |