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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 724.00 | 132 755.00 | 64 969.00 | 197 724.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 814.00 | 148 029.00 | 101 786.00 | 249 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 436.00 | 53 853.00 | 262 583.00 | 316 436.00 |
BZ Autres créances | 493 768.00 | | 493 768.00 | 493 768.00 |
CF Disponibilités | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 954.00 | 53 853.00 | 952 101.00 | 1 005 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 769.00 | 201 882.00 | 1 053 887.00 | 1 255 769.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 612 273.00 | | | 612 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 630 522.00 | | | 630 522.00 |
DP Provisions pour risques | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 887.00 | | | 1 053 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 493.00 | | | 447 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 208.00 | | | 1 548 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 209.00 | | | 1 538 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 773.00 | | 43 599.00 | 228 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 558.00 | 249 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 197 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 007.00 | | 42 875.00 | 177 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 493.00 | | 724.00 | 36 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 497.00 | 21 689.00 | 22 158.00 | 148 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 224.00 | 21 689.00 | 22 158.00 | 133 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 349.00 | 3 496.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 349.00 | 3 496.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 240.00 | 57 349.00 | 3 496.00 | 130 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 251 812.00 | 251 812.00 | | 251 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 443 508.00 | 443 508.00 | | 443 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 225.00 | 830 184.00 | 101 041.00 | 931 225.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 125.00 | 293 125.00 | | 293 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 501 750.00 | | | 501 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
YT Sous‐traitance | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 083.00 | | | 294 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 174.00 | | | 660 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |