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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 902.00 | 136 024.00 | 56 878.00 | 192 902.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 916.00 | 151 298.00 | 93 618.00 | 244 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 766.00 | 50 832.00 | 166 934.00 | 217 766.00 |
BZ Autres créances | 915 766.00 | | 915 766.00 | 915 766.00 |
CF Disponibilités | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 679.00 | 50 832.00 | 1 275 847.00 | 1 326 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 595.00 | 202 129.00 | 1 369 465.00 | 1 571 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 953.00 | | | 797 953.00 |
DL TOTAL (I) | 928 475.00 | | | 928 475.00 |
DP Provisions pour risques | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 412.00 | | | 287 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 465.00 | | | 1 369 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 412.00 | | | 287 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 906.00 | | 1 150 906.00 | 1 150 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 906.00 | | 1 150 906.00 | 1 150 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 500.00 | | | 884 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 289.00 | | | 886 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 330.00 | | | 878 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 778.00 | | | 2 306 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 825.00 | | | 1 508 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 953.00 | | | 797 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 814.00 | | 24 529.00 | 249 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 427.00 | 244 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 027.00 | 192 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 724.00 | | 24 205.00 | 197 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 817.00 | | 324.00 | 36 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 029.00 | 24 737.00 | 21 468.00 | 148 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 755.00 | 24 737.00 | 21 468.00 | 132 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 338.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 240.00 | 23 338.00 | | 130 240.00 |
6T Sur comptes clients | 53 853.00 | | 3 022.00 | 53 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 853.00 | | 3 022.00 | 53 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 093.00 | 23 338.00 | 3 022.00 | 184 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 891 376.00 | 891 376.00 | | 891 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 902.00 | 1 154 164.00 | 97 739.00 | 1 251 902.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 412.00 | 287 412.00 | | 287 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
ST Autres comptes | 364 961.00 | | | 364 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
YT Sous‐traitance | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 417.00 | | | 293 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 675.00 | | | 608 675.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |