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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 178.00 | 175 611.00 | 362 567.00 | 538 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 917.00 | 54 558.00 | 47 359.00 | 101 917.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 896.00 | 230 169.00 | 437 727.00 | 667 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 153.00 | 69 843.00 | 338 309.00 | 408 153.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 195.00 | | 361 195.00 | 361 195.00 |
CF Disponibilités | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 871.00 | 69 843.00 | 864 027.00 | 933 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 767.00 | 300 012.00 | 1 301 755.00 | 1 601 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 049.00 | | | 424 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DL TOTAL (I) | 550 116.00 | | | 550 116.00 |
DN Avances conditionnées | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DO TOTAL (II) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DP Provisions pour risques | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 192.00 | | | 353 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 287.00 | | | 141 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 096.00 | | | 702 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 755.00 | | | 1 301 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 001.00 | | | 419 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 959.00 | | | 634 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 159.00 | | | 633 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 018.00 | 74 701.00 | 550.00 | 156 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 018.00 | 74 701.00 | 550.00 | 156 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 192.00 | 70 097.00 | 283 095.00 | 353 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 201.00 | 451 201.00 | 26 000.00 | 477 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 097.00 | 419 001.00 | 283 095.00 | 702 097.00 |