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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 446.00 | 423 960.00 | 116 485.00 | 540 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 234.00 | 45 475.00 | 56 759.00 | 102 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 120.00 | 469 436.00 | 209 684.00 | 679 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 641.00 | 40 115.00 | 276 526.00 | 316 641.00 |
BZ Autres créances | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 436.00 | 40 115.00 | 641 321.00 | 681 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 557.00 | 509 551.00 | 851 005.00 | 1 360 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 987.00 | | | 442 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 519 807.00 | | | 519 807.00 |
DN Avances conditionnées | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DO TOTAL (II) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 005.00 | | | 851 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 831.00 | | 1 250 831.00 | 1 250 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 831.00 | | 1 250 831.00 | 1 250 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 73 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 302.00 | | | 1 333 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 012.00 | | | 1 291 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 375.00 | | 33 246.00 | 659 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 501.00 | 679 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 501.00 | 642 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 155.00 | | 33 026.00 | 623 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 220.00 | | 220.00 | 36 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 141.00 | 70 795.00 | 13 501.00 | 412 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 141.00 | 70 795.00 | 13 501.00 | 412 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 738.00 | 55 428.00 | 12 310.00 | 67 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
VP Divers | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 000.00 | 464 000.00 | 26 000.00 | 490 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 499.00 | 316 188.00 | 12 310.00 | 328 499.00 |