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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 035.00 | 464 244.00 | 64 791.00 | 529 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 218.00 | 62 097.00 | 44 120.00 | 106 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 502.00 | 526 342.00 | 146 160.00 | 672 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 668.00 | 13 130.00 | 314 537.00 | 327 668.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 819.00 | 13 130.00 | 994 688.00 | 1 007 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 321.00 | 539 473.00 | 1 140 848.00 | 1 680 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 277.00 | | | 415 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 626 598.00 | | | 626 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 250.00 | | | 514 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 848.00 | | | 1 140 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 590.00 | | | 383 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 737.00 | | 1 408 737.00 | 1 408 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 737.00 | | 1 408 737.00 | 1 408 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 33 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 961.00 | | | 1 473 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 633.00 | | | 1 380 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 121.00 | | 9 382.00 | 679 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 672 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 635 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 681.00 | | 8 574.00 | 642 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 440.00 | | 808.00 | 36 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 436.00 | 72 906.00 | 16 000.00 | 469 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 436.00 | 72 906.00 | 16 000.00 | 469 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 669.00 | 327 669.00 | | 327 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 310.00 | 181 651.00 | 125 574.00 | 312 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 373.00 | 378 373.00 | 26 000.00 | 404 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 250.00 | 383 591.00 | 125 574.00 | 514 250.00 |