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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 071.00 | 60 108.00 | 16 963.00 | 77 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 290.00 | 13 234.00 | 1 055.00 | 14 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 455.00 | 73 343.00 | 18 112.00 | 91 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 138.00 | | 246 138.00 | 246 138.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 162.00 | | 425 162.00 | 425 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 617.00 | 73 343.00 | 443 274.00 | 516 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 685.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 74 387.00 | 85 299.00 | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 441.00 | 4 302.00 | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 251 729.00 | 244 287.00 | | 251 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 174.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 21 057.00 | | 98 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 147.00 | 56 415.00 | | 93 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 545.00 | 77 647.00 | | 191 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 274.00 | 321 935.00 | | 443 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FG Production vendue services | 970 699.00 | | 970 699.00 | 970 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 218.00 | | 974 218.00 | 974 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 277.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 277.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -277.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | -2 659.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 260.00 | 712 857.00 | | 979 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 818.00 | 708 554.00 | | 956 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 441.00 | 4 302.00 | | 22 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | 5 403.00 | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 303.00 | | 3 153.00 | 88 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | | 3 153.00 | 88 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 638.00 | 8 706.00 | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 8 706.00 | | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
UX Autres créances clients | 246 139.00 | | | 246 139.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 430.00 | 262 430.00 | | 262 430.00 |
VW T.V.A. | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |