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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 586.00 | 79 368.00 | 41 218.00 | 120 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 575.00 | 18 042.00 | 22 533.00 | 40 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 862.00 | 97 411.00 | 69 451.00 | 166 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 526.00 | 18 672.00 | 250 853.00 | 269 526.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 415.00 | 18 672.00 | 464 742.00 | 483 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 278.00 | 116 083.00 | 534 194.00 | 650 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 022.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 964.00 | 80 706.00 | | 121 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 268.00 | 65 235.00 | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 365 233.00 | 301 964.00 | | 365 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 165.00 | 58 269.00 | | 60 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 953.00 | 131 727.00 | | 87 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 960.00 | 197 350.00 | | 168 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 194.00 | 499 315.00 | | 534 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 065.00 | | 52 848.00 | 116 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 166 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 161 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 272.00 | | 52 848.00 | 110 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359.00 | 14 636.00 | 583.00 | 83 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359.00 | 14 636.00 | 583.00 | 83 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 14 075.00 | 1 750.00 | 6 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 347.00 | 14 075.00 | 1 750.00 | 6 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347.00 | 14 075.00 | 1 750.00 | 6 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 075.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 394.00 | 250 394.00 | 1.00 | 250 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 841.00 | 6 550.00 | 14 291.00 | 20 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 735.00 | 283 035.00 | 5 700.00 | 288 735.00 |
VW T.V.A. | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 960.00 | 154 669.00 | 14 291.00 | 168 960.00 |