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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 58.00 | 577.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 749.00 | 90 068.00 | 32 681.00 | 122 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 649.00 | 22 692.00 | 18 957.00 | 41 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 735.00 | 112 819.00 | 57 916.00 | 170 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 253.00 | 39 066.00 | 510 187.00 | 549 253.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 326.00 | 39 066.00 | 715 260.00 | 754 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 062.00 | 151 885.00 | 773 176.00 | 925 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 233.00 | 121 964.00 | | 185 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 775.00 | 78 268.00 | | 122 775.00 |
DL TOTAL (I) | 473 009.00 | 365 233.00 | | 473 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 20 840.00 | | 14 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 968.00 | 60 165.00 | | 64 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 740.00 | 87 953.00 | | 154 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 167.00 | 168 960.00 | | 300 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 176.00 | 534 194.00 | | 773 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 863.00 | | 3 873.00 | 166 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 163.00 | | 3 237.00 | 161 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 411.00 | 15 408.00 | | 97 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 411.00 | 15 350.00 | | 97 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 673.00 | 24 991.00 | 4 597.00 | 18 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 673.00 | 24 991.00 | 4 597.00 | 18 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 673.00 | 24 991.00 | 4 597.00 | 18 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 991.00 | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 510 187.00 | 510 187.00 | | 510 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 6 579.00 | 7 712.00 | 14 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 581.00 | 594 881.00 | 5 700.00 | 600 581.00 |
VW T.V.A. | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 515.00 | 250 802.00 | 7 712.00 | 258 515.00 |