| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 367.00 | 539.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 8 401.00 | 2 216.00 | 10 617.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 023.00 | 13 768.00 | 280 255.00 | 294 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 38 933.00 | 13 151.00 | 38 933.00 | 38 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 244.00 | 13 151.00 | 352 093.00 | 365 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 267.00 | 26 919.00 | 632 348.00 | 659 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 22 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 359.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 830.00 | 37 340.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 105 529.00 | 125 699.00 | | 105 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 8 245.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 084.00 | 306 640.00 | | 286 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | 6 588.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 83 523.00 | | 111 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 311.00 | 76 615.00 | | 112 311.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 4 889.00 | | 5 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 819.00 | 486 500.00 | | 526 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 348.00 | 612 199.00 | | 632 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 46 797.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 46 797.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 24 016.00 | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 25 600.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | 21 198.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 273.00 | 1 368 590.00 | | 1 119 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 443.00 | 1 331 250.00 | | 1 099 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 830.00 | 37 340.00 | | 19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 395.00 | | 5 282.00 | 294 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 655.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 294 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | | 727.00 | 15 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 600.00 | | 4 554.00 | 28 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 769.00 | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 769.00 | | 12 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 6 880.00 | 916.00 | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | 6 880.00 | 916.00 | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | 6 880.00 | 916.00 | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880.00 | 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 963.00 | 105 535.00 | 119 310.00 | 284 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 094.00 | | | 234 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 691.00 | 330 791.00 | 11 900.00 | 342 691.00 |
VW T.V.A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 819.00 | 347 391.00 | 119 310.00 | 526 819.00 |