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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 732.00 | 174.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 9 709.00 | 2 004.00 | 11 713.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 809.00 | 15 441.00 | 278 368.00 | 293 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 753.00 | 38 727.00 | 284 026.00 | 322 753.00 |
BZ Autres créances | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 046.00 | 38 727.00 | 424 319.00 | 463 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 855.00 | 54 168.00 | 702 687.00 | 756 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 39 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 612.00 | 529.00 | | 1 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555.00 | 71 084.00 | | 14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 191 167.00 | 176 612.00 | | 191 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | 969.00 | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 850.00 | 181 012.00 | | 151 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | 400.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 665.00 | 126 152.00 | | 215 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 219.00 | 133 236.00 | | 118 219.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 7 523.00 | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 636.00 | 13 138.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 520.00 | 462 431.00 | | 511 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 687.00 | 639 043.00 | | 702 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 742.00 | 311 990.00 | | 412 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 141.00 | | 2 940.00 | 295 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 293 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 17 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 2 940.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 1 891.00 | 1 522.00 | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | 1 891.00 | 1 522.00 | 15 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 546.00 | 2 719.00 | 3 538.00 | 39 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 546.00 | 2 719.00 | 3 538.00 | 39 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 546.00 | 2 719.00 | 3 538.00 | 39 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 3 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 441.00 | 51 663.00 | 98 778.00 | 150 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 665.00 | 215 665.00 | | 215 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 307.00 | | | 280 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VB T. V. A. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 274.00 | 410 237.00 | 53 036.00 | 463 274.00 |
VW T.V.A. | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 520.00 | 412 742.00 | 98 778.00 | 511 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |