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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 550.00 | 357.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 9 522.00 | 3 713.00 | 13 235.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 141.00 | 15 072.00 | 280 069.00 | 295 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 453.00 | 39 546.00 | 260 907.00 | 300 453.00 |
BZ Autres créances | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CF Disponibilités | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 520.00 | 39 546.00 | 358 974.00 | 398 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 661.00 | 54 618.00 | 639 043.00 | 693 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 19 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 699.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 084.00 | 19 830.00 | | 71 084.00 |
DL TOTAL (I) | 176 612.00 | 105 529.00 | | 176 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 965.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 012.00 | 286 084.00 | | 181 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 2 141.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 152.00 | 111 565.00 | | 126 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 236.00 | 112 311.00 | | 133 236.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 5 117.00 | | 7 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 138.00 | 8 636.00 | | 13 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 431.00 | 526 819.00 | | 462 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 043.00 | 632 348.00 | | 639 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 900.00 | 347 391.00 | | 311 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 022.00 | | 5 708.00 | 294 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 295 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 19 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | | 3 208.00 | 16 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 2 500.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 768.00 | 1 894.00 | 590.00 | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | 1 894.00 | 590.00 | 13 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 151.00 | 29 623.00 | 3 228.00 | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 151.00 | 29 623.00 | 3 228.00 | 13 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 151.00 | 29 623.00 | 3 228.00 | 13 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 623.00 | 3 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 987.00 | 29 547.00 | 119 976.00 | 179 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 014.00 | | | 257 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VB T. V. A. | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 130.00 | 374 730.00 | 10 400.00 | 385 130.00 |
VW T.V.A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 431.00 | 311 990.00 | 119 976.00 | 462 431.00 |