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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 12 668.00 | 1 185.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 455.00 | 132 558.00 | 95 897.00 | 228 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 464.00 | 93 242.00 | 9 221.00 | 102 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 272.00 | 238 469.00 | 1 258 803.00 | 1 497 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 461.00 | | 670 461.00 | 670 461.00 |
BZ Autres créances | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
CF Disponibilités | 534 493.00 | | 534 493.00 | 534 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 458.00 | | 1 511 458.00 | 1 511 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 730.00 | 238 469.00 | 2 770 261.00 | 3 008 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 255.00 | | | 1 405 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 145.00 | | | 508 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 400.00 | | | 2 001 400.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 816.00 | | | 287 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 648.00 | | | 184 648.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 861.00 | | | 678 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 261.00 | | | 2 770 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 861.00 | | | 678 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 567 238.00 | | 4 567 238.00 | 4 567 238.00 |
FG Production vendue services | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 279.00 | | 4 575 279.00 | 4 575 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 125.00 | | | 4 586 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 980.00 | | | 4 077 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 145.00 | | | 508 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 480.00 | | 4 236.00 | 1 493 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 1 497 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 330 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 853.00 | | | 1 165 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 127.00 | | 4 236.00 | 327 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 049.00 | 54 495.00 | 75.00 | 184 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 142.00 | 526.00 | | 12 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 907.00 | 53 969.00 | 75.00 | 171 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 461.00 | | | 670 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 163.00 | | | 282 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 048.00 | 854 548.00 | 500.00 | 855 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 861.00 | 678 861.00 | | 678 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 308.00 | | | 573 308.00 |
ST Autres comptes | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 341.00 | | | 862 341.00 |