| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 13 515.00 | 339.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 377.00 | 212 959.00 | 82 418.00 | 295 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 439.00 | 99 428.00 | 5 012.00 | 104 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 170.00 | 325 901.00 | 1 240 268.00 | 1 566 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 504.00 | | 718 504.00 | 718 504.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 968.00 | | 924 968.00 | 924 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 651.00 | | 1 794 651.00 | 1 794 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 821.00 | 325 901.00 | 3 034 920.00 | 3 360 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 80 000.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 791.00 | 1 913 400.00 | | 22 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 118.00 | 486 551.00 | | 744 118.00 |
DL TOTAL (I) | 821 409.00 | 2 487 951.00 | | 821 409.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 113 000.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 113 000.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 117.00 | 134 238.00 | | 1 773 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225.00 | 15 949.00 | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 443.00 | 152 189.00 | | 167 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 422.00 | 245 945.00 | | 173 422.00 |
EA Autres dettes | 28 804.00 | 27 436.00 | | 28 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 011.00 | 575 758.00 | | 2 151 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 920.00 | 3 176 709.00 | | 3 034 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 276.00 | | | 660 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 046.00 | | 4 722.00 | 1 562 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 566 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 399 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 853.00 | | | 1 165 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 692.00 | | 4 722.00 | 395 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 902.00 | 47 597.00 | 598.00 | 278 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 031.00 | 484.00 | | 13 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 871.00 | 47 113.00 | 598.00 | 265 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 50 500.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | 50 500.00 | 113 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 718 504.00 | 718 504.00 | | 718 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 601.00 | 280 865.00 | 1 135 950.00 | 1 771 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 491.00 | | | 283 491.00 |
VP Divers | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 711.00 | 853 211.00 | 500.00 | 853 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 011.00 | 660 276.00 | 1 135 950.00 | 2 151 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 156.00 | | | 586 156.00 |
ST Autres comptes | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
YT Sous‐traitance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 200.00 | | | 819 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |