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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 13 031.00 | 822.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 877.00 | 169 946.00 | 123 931.00 | 293 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 815.00 | 95 925.00 | 5 890.00 | 101 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 046.00 | 278 902.00 | 1 283 143.00 | 1 562 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 998.00 | | 696 998.00 | 696 998.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
CF Disponibilités | 889 584.00 | | 889 584.00 | 889 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 566.00 | | 1 893 566.00 | 1 893 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 611.00 | 278 902.00 | 3 176 709.00 | 3 455 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 400.00 | 1 405 255.00 | | 1 913 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 551.00 | 508 145.00 | | 486 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 951.00 | 2 001 400.00 | | 2 487 951.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 90 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 90 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 238.00 | 287 816.00 | | 134 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 15 044.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 189.00 | 173 686.00 | | 152 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 945.00 | 184 648.00 | | 245 945.00 |
EA Autres dettes | 27 436.00 | 17 667.00 | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 758.00 | 678 861.00 | | 575 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 709.00 | 2 770 261.00 | | 3 176 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 272.00 | | 66 000.00 | 1 497 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 1 562 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 395 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 853.00 | | | 1 165 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 919.00 | | 66 000.00 | 330 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 469.00 | 41 660.00 | 1 227.00 | 238 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | 363.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 801.00 | 41 297.00 | 1 227.00 | 225 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 23 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 23 000.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 696 998.00 | | | 696 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 238.00 | 85 423.00 | 48 815.00 | 134 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 584.00 | | | 219 584.00 |
VP Divers | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 300.00 | 873 800.00 | 500.00 | 874 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 758.00 | 526 943.00 | 48 815.00 | 575 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 019.00 | | | 314 019.00 |
ST Autres comptes | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 067.00 | | | 479 067.00 |