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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743.00 | -3 359.00 | 3 384.00 | 6 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AN Terrains | 1 329 224.00 | | 1 329 224.00 | 1 329 224.00 |
AP Constructions | 1 666 206.00 | 122 604.00 | 1 543 602.00 | 1 666 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 646.00 | 13 462.00 | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 869.00 | 115 201.00 | 90 667.00 | 205 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 442 449.00 | 3 778 701.00 | 13 663 748.00 | 17 442 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 342 946.00 | 4 047 143.00 | 26 295 802.00 | 30 342 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 960.00 | | 365 960.00 | 365 960.00 |
BZ Autres créances | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 647 496.00 | 2 411.00 | 2 645 084.00 | 2 647 496.00 |
CF Disponibilités | 645 956.00 | | 645 956.00 | 645 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 490.00 | 2 411.00 | 3 762 079.00 | 3 764 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 107 437.00 | 4 049 554.00 | 30 057 882.00 | 34 107 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 442 449.00 | | | 17 442 449.00 |
CU Autres participations | 9 683 761.00 | 29 991.00 | 9 653 770.00 | 9 683 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 000.00 | | | 2 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DG Autres réserves | 17 258 231.00 | | | 17 258 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 923.00 | | | 2 912 923.00 |
DK Provisions réglementées | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DL TOTAL (I) | 22 810 018.00 | | | 22 810 018.00 |
DP Provisions pour risques | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 137.00 | | | 2 179 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588 242.00 | | | 4 588 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | 540.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 538.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 437.00 | 158 036.00 | | 192 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 541.00 | | | 6 996 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 057 882.00 | | | 30 057 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 137.00 | | | 4 997 137.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 893.00 | 6 430.00 | | 3 893.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 361.00 | 10 454.00 | | 12 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 186.00 | |
FM Production stockée | | | -2 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 232.00 | |
GE Autres charges | | | -1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -204 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 948.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 422.00 | -959.00 | | -5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -11.00 | | -170.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 116.00 | -1 286.00 | | -1 116.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -600.00 | -547.00 | | -600.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 186.00 | 10 394.00 | | 8 186.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 293.00 | 3 964.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 348.00 | | | 5 797 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 215 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 348.00 | | | 5 797 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 165.00 | 87 571.00 | 9 286.00 | 160 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 165.00 | 87 571.00 | 9 286.00 | 160 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 073.00 | 248 004.00 | 5 755.00 | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 073.00 | 248 004.00 | 5 755.00 | 9 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 577 030.00 | 4 577 030.00 | | 4 577 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 442 449.00 | 17 442 449.00 | | 17 442 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 365 961.00 | | | 365 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 138.00 | 179 734.00 | 728 684.00 | 2 179 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 914 815.00 | 17 913 487.00 | 1 328.00 | 17 914 815.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 541.00 | 4 997 137.00 | 728 684.00 | 6 996 541.00 |