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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377 000.00 | 3 791 000.00 | 2 586 000.00 | 6 377 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 902 000.00 | 1 008 000.00 | 1 894 000.00 | 2 902 000.00 |
AN Terrains | 1 329 224.00 | | 1 329 224.00 | 1 329 224.00 |
AP Constructions | 1 793 805.00 | 295 911.00 | 1 497 893.00 | 1 793 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 454.00 | 14 322.00 | 16 131.00 | 30 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 962 000.00 | 6 213 000.00 | 15 749 000.00 | 21 962 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 812.00 | | 422 812.00 | 422 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 583 819.00 | 6 455 344.00 | 24 128 475.00 | 30 583 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673 000.00 | 314 000.00 | 2 359 000.00 | 2 673 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 303 000.00 | 11 326 000.00 | 22 977 000.00 | 34 303 000.00 |
BN En cours de production de biens | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BT Marchandises | 2 216 580.00 | | 2 216 580.00 | 2 216 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 479 000.00 | 1 130 000.00 | 353 349 000.00 | 354 479 000.00 |
BZ Autres créances | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842 943.00 | | 2 842 943.00 | 2 842 943.00 |
CF Disponibilités | 65 891 000.00 | | 65 891 000.00 | 65 891 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 423 000.00 | 2 592 000.00 | 487 831 000.00 | 490 423 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 726 000.00 | 13 918 000.00 | 510 808 000.00 | 524 726 000.00 |
CU Autres participations | 8 016 831.00 | 31 872.00 | 7 984 959.00 | 8 016 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DG Autres réserves | 22 873 266.00 | 18 821 154.00 | | 22 873 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144 307.00 | 5 352 111.00 | | 5 144 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 740 000.00 | 47 411 000.00 | | 50 740 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 502 000.00 | 2 826 000.00 | | 3 502 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 706.00 | 1 817 617.00 | | 2 457 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959 000.00 | 13 007 000.00 | | 12 959 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 420 000.00 | 145 261 000.00 | | 162 420 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 127.00 | 152 641.00 | | 184 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 198.00 | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 1 734.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 966 000.00 | 412 853 000.00 | | 440 966 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 808 000.00 | 478 055 000.00 | | 510 808 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 391 820.00 | | | 8 391 820.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 938 000.00 | 10 123 000.00 | | 4 938 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 600 000.00 | 14 965 000.00 | | 15 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 1 063 025.00 | | 1 063 025.00 | 1 063 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 189 000.00 | |
FM Production stockée | | | 71 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | -309 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 880 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 875 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 724 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 767 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 299 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -246 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 457 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 584 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 932 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 692 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 985 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -673 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 2 537.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 363.00 | 245 844.00 | | 59 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 775.00 | 248 381.00 | | 137 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188 932.00 | 70 565.00 | | 1 188 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 307.00 | 1 295 780.00 | | 420 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 239.00 | 1 366 345.00 | | 1 609 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471 464.00 | -1 117 964.00 | | -1 471 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332 000.00 | 4 524 000.00 | | 5 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 971.00 | 9 414 125.00 | | 9 393 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 664.00 | 4 062 014.00 | | 4 249 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 144 307.00 | 5 352 111.00 | | 5 144 307.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 027 000.00 | 16 418 000.00 | | 9 027 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 566 000.00 | 16 002 000.00 | | 8 566 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 628 000.00 | 5 879 000.00 | | 3 628 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 938 000.00 | 10 123 000.00 | | 4 938 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 781 144.00 | | 11 219 577.00 | 32 781 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538 478.00 | 38 600 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555 342.00 | 42 445 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 864.00 | 3 844 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 440.00 | | 581 152.00 | 3 280 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500 704.00 | | 10 638 425.00 | 29 500 704.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 550.00 | 107 475.00 | 10 201.00 | 406 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 551.00 | 107 474.00 | 10 200.00 | 406 551.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 314.00 | 1 987.00 | | 16 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 677.00 | 1 987.00 | 59 363.00 | 75 677.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 391 529.00 | 8 391 529.00 | | 8 391 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 583 820.00 | 30 583 820.00 | | 30 583 820.00 |
UX Autres créances clients | 420 771.00 | 420 771.00 | | 420 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 706.00 | 291 171.00 | 968 703.00 | 2 457 706.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 653.00 | | | 262 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 097 940.00 | 31 097 940.00 | | 31 097 940.00 |
VW T.V.A. | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 160.00 | 8 964 625.00 | 968 703.00 | 11 131 160.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |