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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743 000.00 | 3 805 000.00 | 2 938 000.00 | 6 743 000.00 |
AN Terrains | 1 329 224.00 | | 1 329 224.00 | 1 329 224.00 |
AP Constructions | 1 713 461.00 | 199 186.00 | 1 514 275.00 | 1 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 322.00 | 3 252.00 | 16 070.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 474.00 | 140 858.00 | 71 615.00 | 212 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 617 573.00 | 5 026 261.00 | 15 591 312.00 | 20 617 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 781 144.00 | 5 399 549.00 | 27 381 594.00 | 32 781 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 000.00 | 46 000.00 | 921 000.00 | 967 000.00 |
BT Marchandises | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 158.00 | | 450 158.00 | 450 158.00 |
BZ Autres créances | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 793.00 | 11 259.00 | 3 180 534.00 | 3 191 793.00 |
CF Disponibilités | 1 002 339.00 | | 1 002 339.00 | 1 002 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 978.00 | 11 259.00 | 4 790 719.00 | 4 801 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 583 122.00 | 5 410 808.00 | 32 172 314.00 | 37 583 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
CU Autres participations | 8 883 130.00 | 29 991.00 | 8 853 139.00 | 8 883 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DG Autres réserves | 18 821 154.00 | 17 258 231.00 | | 18 821 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352 111.00 | 2 912 923.00 | | 5 352 111.00 |
DK Provisions réglementées | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
DL TOTAL (I) | 26 812 129.00 | 22 810 018.00 | | 26 812 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 251 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 617.00 | 2 179 137.00 | | 1 817 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 101.00 | 4 588 242.00 | | 3 296 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 891.00 | 82 480.00 | | 85 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 641.00 | 146 680.00 | | 152 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 146 000.00 | 192 437 000.00 | | 192 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 184.00 | 6 996 541.00 | | 5 360 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 172 314.00 | 30 057 882.00 | | 32 172 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 326.00 | 4 997 137.00 | | 3 676 326.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 123 000.00 | 3 893 000.00 | | 10 123 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 497 000.00 | 7 876 000.00 | | 56 497 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 879 000.00 | 4 293 000.00 | | 5 879 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 965 000.00 | 12 169 000.00 | | 14 965 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 084 000.00 | 12 361 000.00 | | 12 084 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 589 000.00 | 685 000.00 | 218 274 000.00 | 217 589 000.00 |
FG Production vendue services | 11 975 000.00 | 11 583 000.00 | 23 558 000.00 | 11 975 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 564 000.00 | 12 268 000.00 | 241 832 000.00 | 229 564 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 452 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 501 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 300 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 750 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 000.00 | 5 252 000.00 | | 7 382 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 000.00 | 5 422 000.00 | | 3 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192 000.00 | -170 000.00 | | 4 192 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 157 000.00 | -3 535 000.00 | | -4 157 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -367 000.00 | -4 651 000.00 | | -367 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -446 000.00 | -600 000.00 | | -446 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 30 000.00 | -12 000.00 | | 30 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 002 000.00 | 8 186 000.00 | | 16 002 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 002 000.00 | 8 186 000.00 | | 16 002 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 879 000.00 | 4 293 000.00 | | 5 879 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 123 000.00 | 3 893 000.00 | | 10 123 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 408.00 | | | 3 215 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 408.00 | | | 3 215 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 451.00 | 104 846.00 | | 238 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 451.00 | 104 846.00 | | 238 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286 078.00 | 3 286 078.00 | | 3 286 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 617 574.00 | 20 617 574.00 | | 20 617 574.00 |
UX Autres créances clients | 450 158.00 | | | 450 158.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 617.00 | 138 759.00 | 534 906.00 | 1 817 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 209 090.00 | 21 209 090.00 | | 21 209 090.00 |
VW T.V.A. | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 184.00 | 3 676 326.00 | 534 906.00 | 5 355 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |