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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AN Terrains | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 485.00 | 18 930.00 | 19 556.00 | 38 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 806.00 | 254 361.00 | 222 445.00 | 476 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 858.00 | 275 461.00 | 307 397.00 | 582 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 629.00 | | 581 629.00 | 581 629.00 |
BZ Autres créances | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CF Disponibilités | 747 923.00 | | 747 923.00 | 747 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 547.00 | | 1 398 547.00 | 1 398 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 405.00 | 275 461.00 | 1 705 944.00 | 1 981 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 570 628.00 | | | 570 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 416.00 | | | 1 022 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
EA Autres dettes | 260 441.00 | | | 260 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 528.00 | | | 683 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 944.00 | | | 1 705 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 875.00 | | | 604 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 989.00 | | 7 868.00 | 574 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 368.00 | | 7 868.00 | 572 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 531.00 | 50 929.00 | | 224 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 360.00 | 50 929.00 | | 222 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 478.00 | 150 478.00 | | 150 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 441.00 | 260 441.00 | | 260 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 581 629.00 | | | 581 629.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 524.00 | 24 872.00 | 78 652.00 | 103 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 357.00 | 642 907.00 | 450.00 | 643 357.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 527.00 | 604 875.00 | 78 652.00 | 683 527.00 |