| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AN Terrains | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 9 327.00 | 19 673.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 483.00 | 66 228.00 | 45 256.00 | 111 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 791.00 | 390 727.00 | 119 064.00 | 509 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 841.00 | 468 451.00 | 249 389.00 | 717 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 220.00 | | 406 220.00 | 406 220.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 646 722.00 | | 646 722.00 | 646 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 102.00 | | 1 104 102.00 | 1 104 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 943.00 | 468 451.00 | 1 353 491.00 | 1 821 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 690 197.00 | | | 690 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 067.00 | | | 247 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 515.00 | | | 1 099 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 491.00 | | | 1 353 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 920 386.00 | | 1 920 386.00 | 1 920 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 554.00 | | 1 922 554.00 | 1 922 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 667.00 | | | 1 926 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 600.00 | | | 1 679 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 067.00 | | | 247 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 565.00 | | 11 196.00 | 726 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 921.00 | 717 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 921.00 | 715 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 945.00 | | 11 196.00 | 723 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 146.00 | 40 226.00 | 19 921.00 | 448 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 975.00 | 40 226.00 | 19 921.00 | 445 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 406 219.00 | 406 219.00 | | 406 219.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 977.00 | 432 527.00 | 450.00 | 432 977.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |