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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AN Terrains | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 627.00 | 28 373.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 675.00 | 32 052.00 | 41 624.00 | 73 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 261.00 | 325 267.00 | 183 995.00 | 509 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 503.00 | 360 115.00 | 319 387.00 | 679 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 503.00 | | 702 503.00 | 702 503.00 |
BZ Autres créances | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CF Disponibilités | 194 991.00 | | 194 991.00 | 194 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 700.00 | | 985 700.00 | 985 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 202.00 | 360 115.00 | 1 305 087.00 | 1 665 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 657 430.00 | | | 657 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DL TOTAL (I) | 893 856.00 | | | 893 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 748.00 | | | 278 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 087.00 | | | 1 305 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 280.00 | | | 383 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 610 031.00 | | 1 610 031.00 | 1 610 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 177.00 | | 1 610 177.00 | 1 610 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 840.00 | | | 1 611 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 664.00 | | | 1 537 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 216.00 | | 77 726.00 | 603 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 679 502.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 676 882.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 595.00 | | 77 726.00 | 600 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 178.00 | 42 936.00 | | 317 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 008.00 | 42 936.00 | | 315 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 747.00 | 278 747.00 | | 278 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 702 503.00 | 702 503.00 | | 702 503.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 462.00 | 25 511.00 | 27 950.00 | 53 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 346.00 | 784 896.00 | 450.00 | 785 346.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 230.00 | 383 280.00 | 27 950.00 | 411 230.00 |