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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 708.00 | | 1 108 708.00 | 1 108 708.00 |
CU Autres participations | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732 197.00 | 665 250.00 | | 732 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 126.00 | 66 947.00 | | 75 126.00 |
DL TOTAL (I) | 851 323.00 | 776 197.00 | | 851 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 501.00 | 340 059.00 | | 256 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 865.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 384.00 | 346 208.00 | | 257 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 708.00 | 1 122 406.00 | | 1 108 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 77 563.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873.00 | 10 615.00 | | 10 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 126.00 | 66 947.00 | | 75 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 458.00 | 86 189.00 | 170 268.00 | 256 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 384.00 | 87 115.00 | 170 268.00 | 257 384.00 |