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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 670.00 | | 1 109 670.00 | 1 109 670.00 |
CU Autres participations | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 154.00 | 807 323.00 | | 889 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 615.00 | 81 831.00 | | 87 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 770.00 | 933 154.00 | | 1 020 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 410.00 | 170 285.00 | | 81 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 882.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 899.00 | 171 167.00 | | 88 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 670.00 | 1 104 322.00 | | 1 109 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 419.00 | 91 000.00 | | 94 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804.00 | 9 168.00 | | 6 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 615.00 | 81 831.00 | | 87 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 358.00 | 47 596.00 | 33 761.00 | 81 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 899.00 | 55 137.00 | 33 761.00 | 88 899.00 |