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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 993.00 | | 1 123 993.00 | 1 123 993.00 |
CU Autres participations | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 976 770.00 | 889 154.00 | | 976 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083.00 | 87 615.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 854.00 | 1 020 770.00 | | 1 027 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 761.00 | 81 410.00 | | 33 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 441.00 | 6 580.00 | | 61 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 908.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 138.00 | 88 899.00 | | 96 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 993.00 | 1 109 670.00 | | 1 123 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138.00 | 94 419.00 | | 11 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | 6 804.00 | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 083.00 | 87 615.00 | | 7 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VI Groupe et associés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |