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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
BF Prêts | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 308.00 | 29 352.00 | 31 956.00 | 61 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 699.00 | | 292 699.00 | 292 699.00 |
BZ Autres créances | 845 969.00 | | 845 969.00 | 845 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 644.00 | | 722 644.00 | 722 644.00 |
CF Disponibilités | 318 418.00 | | 318 418.00 | 318 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 739.00 | | 2 181 739.00 | 2 181 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 047.00 | 29 352.00 | 2 213 695.00 | 2 243 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 207.00 | 411 207.00 | | 411 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DG Autres réserves | 885 112.00 | 885 112.00 | | 885 112.00 |
DH Report à nouveau | 415 408.00 | 368 993.00 | | 415 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 216.00 | 46 415.00 | | -75 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 263.00 | 1 772 479.00 | | 1 697 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 548.00 | 276.00 | | 40 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 878.00 | 179 033.00 | | 475 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 869.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 432.00 | 214 178.00 | | 516 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 695.00 | 1 986 658.00 | | 2 213 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 583.00 | | 1 466 583.00 | 1 466 583.00 |
FG Production vendue services | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 327.00 | | 1 514 327.00 | 1 514 327.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 897.00 | 1 892 330.00 | | 1 516 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 113.00 | 1 845 915.00 | | 1 592 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 216.00 | 46 415.00 | | -75 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 346.00 | 31 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 346.00 | 61 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 427.00 | 1 925.00 | | 27 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | 1 925.00 | | 27 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 878.00 | 475 878.00 | | 475 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UX Autres créances clients | 292 699.00 | | | 292 699.00 |
VB T. V. A. | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
VC Groupe et associés | 689 601.00 | | | 689 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 624.00 | 1 170 624.00 | | 1 170 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 432.00 | 516 432.00 | | 516 432.00 |