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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 404.00 | 29 352.00 | 300 052.00 | 329 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 512.00 | | 462 512.00 | 462 512.00 |
BZ Autres créances | 1 240 549.00 | | 1 240 549.00 | 1 240 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 644.00 | | 722 644.00 | 722 644.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 945.00 | | 2 427 945.00 | 2 427 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 350.00 | 29 352.00 | 2 727 998.00 | 2 757 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 207.00 | 411 207.00 | | 411 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DG Autres réserves | 885 112.00 | 885 112.00 | | 885 112.00 |
DH Report à nouveau | 340 192.00 | 415 408.00 | | 340 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 988.00 | -75 216.00 | | 140 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 252.00 | 1 697 263.00 | | 1 838 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 40 548.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 097.00 | 475 878.00 | | 560 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 746.00 | 516 432.00 | | 589 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 998.00 | 2 213 695.00 | | 2 727 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 329.00 | | 1 618 329.00 | 1 618 329.00 |
FG Production vendue services | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 616.00 | | 1 731 616.00 | 1 731 616.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 942.00 | 1 516 897.00 | | 1 732 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 954.00 | 1 592 113.00 | | 1 591 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 988.00 | -75 216.00 | | 140 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 308.00 | | 300 001.00 | 61 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 905.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 905.00 | 329 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 300 001.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 097.00 | 560 097.00 | | 560 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 462 512.00 | | | 462 512.00 |
VB T. V. A. | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 874.00 | | | 1 101 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 113.00 | 1 703 113.00 | | 1 703 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 746.00 | 589 746.00 | | 589 746.00 |