| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 404.00 | 149 352.00 | 180 052.00 | 329 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
BZ Autres créances | 1 307 728.00 | | 1 307 728.00 | 1 307 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 753.00 | | 1 461 753.00 | 1 461 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 157.00 | 149 352.00 | 1 641 805.00 | 1 791 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 207.00 | 411 207.00 | | 411 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DG Autres réserves | 885 112.00 | 885 112.00 | | 885 112.00 |
DH Report à nouveau | 94 935.00 | 444 894.00 | | 94 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 589.00 | 950 041.00 | | -377 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 418.00 | 2 752 007.00 | | 1 074 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 110.00 | 315 390.00 | | 267 110.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 147.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 387.00 | 316 813.00 | | 267 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 805.00 | 3 368 820.00 | | 1 641 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 805.00 | | 857 805.00 | 857 805.00 |
FG Production vendue services | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 460.00 | | 964 460.00 | 964 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 037.00 | 369 460.00 | | 902 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 460.00 | 1 907 568.00 | | 964 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 049.00 | 957 527.00 | | 1 342 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 589.00 | 950 041.00 | | -377 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 404.00 | | | 329 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 353.00 | | | 329 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 852.00 | 7 500.00 | | 141 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 852.00 | 7 500.00 | | 141 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
VB T. V. A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VC Groupe et associés | 890 243.00 | 890 243.00 | | 890 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 668.00 | 349 668.00 | | 349 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 430.00 | 1 459 430.00 | | 1 459 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 387.00 | 267 387.00 | | 267 387.00 |