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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 34 247.00 | 33 288.00 | 959.00 | 34 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 502.00 | 44 858.00 | 3 644.00 | 48 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 164.00 | 67 591.00 | 78 573.00 | 146 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 718.00 | 145 737.00 | 297 980.00 | 443 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BP En cours de production de services | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BT Marchandises | 2 040 371.00 | 192 492.00 | 1 847 879.00 | 2 040 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 723.00 | 4 339.00 | 265 384.00 | 269 723.00 |
BZ Autres créances | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 327.00 | 196 831.00 | 2 341 495.00 | 2 538 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 044.00 | 342 568.00 | 2 639 476.00 | 2 982 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
DG Autres réserves | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
DH Report à nouveau | -6 800.00 | -46 942.00 | | -6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 223.00 | 40 142.00 | | -93 223.00 |
DL TOTAL (I) | 245 322.00 | 338 545.00 | | 245 322.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 354.00 | 673 498.00 | | 586 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 058.00 | 409 058.00 | | 234 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 527.00 | 913 814.00 | | 1 098 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | 99 234.00 | | 119 416.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | 43 582.00 | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 054.00 | 2 139 186.00 | | 2 080 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 476.00 | 2 477 731.00 | | 2 639 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 295 771.00 | | 7 295 771.00 | 7 295 771.00 |
FD Production vendue biens | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
FG Production vendue services | 438 362.00 | | 438 362.00 | 438 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 244.00 | | 7 748 244.00 | 7 748 244.00 |
FM Production stockée | | | -3 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 990 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 172.00 | 7 096 248.00 | | 7 808 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 395.00 | 7 056 106.00 | | 7 901 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 223.00 | 40 142.00 | | -93 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 486.00 | | | 433 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 487.00 | 17 265.00 | 15.00 | 128 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 487.00 | 17 265.00 | 15.00 | 128 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 387.00 | 129 115.00 | | 63 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 387.00 | 133 454.00 | | 63 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 387.00 | 147 554.00 | | 63 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 058.00 | 206 775.00 | 27 282.00 | 234 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 527.00 | 1 098 527.00 | | 1 098 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 225.00 | 447 420.00 | 805.00 | 448 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 354.00 | 2 011 072.00 | 27 282.00 | 2 038 354.00 |