| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 1 357.00 | 10 271.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AP Constructions | 82 505.00 | 36 427.00 | 46 079.00 | 82 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292.00 | 52 599.00 | 57 693.00 | 110 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 040.00 | 90 835.00 | 230 205.00 | 321 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 270.00 | 181 218.00 | 652 052.00 | 833 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BP En cours de production de services | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BT Marchandises | 3 083 677.00 | 117 234.00 | 2 966 443.00 | 3 083 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 291.00 | 4 641.00 | 632 650.00 | 637 291.00 |
BZ Autres créances | 512 637.00 | | 512 637.00 | 512 637.00 |
CF Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 611.00 | 121 876.00 | 4 236 735.00 | 4 358 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 880.00 | 303 094.00 | 4 888 787.00 | 5 191 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
DG Autres réserves | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
DH Report à nouveau | -100 023.00 | -6 800.00 | | -100 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | -93 223.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 246 438.00 | 245 322.00 | | 246 438.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 14 100.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 14 100.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 065.00 | 586 354.00 | | 1 169 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 030.00 | 234 058.00 | | 334 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 920.00 | 1 098 527.00 | | 2 555 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 625.00 | 119 416.00 | | 216 625.00 |
EA Autres dettes | 48 201.00 | 41 700.00 | | 48 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 949.00 | 2 080 054.00 | | 4 329 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 787.00 | 2 639 476.00 | | 4 888 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 156 522.00 | | 9 156 522.00 | 9 156 522.00 |
FD Production vendue biens | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FG Production vendue services | 475 173.00 | | 475 173.00 | 475 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 685.00 | | 9 637 685.00 | 9 637 685.00 |
FM Production stockée | | | 18 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 478 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 45.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 45.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -45.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 845.00 | 7 808 172.00 | | 9 991 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 728.00 | 7 901 395.00 | | 9 990 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | -93 223.00 | | 1 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 492.00 | 212 853.00 | 288 111.00 | 192 492.00 |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 562.00 | 260.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 831.00 | 213 415.00 | 288 371.00 | 196 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 831.00 | 213 415.00 | 288 371.00 | 196 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 030.00 | 334 030.00 | | 334 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 920.00 | 2 555 920.00 | | 2 555 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 065.00 | 970 041.00 | 199 024.00 | 1 169 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 378.00 | 1 183 573.00 | 805.00 | 1 184 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 640.00 | 4 076 616.00 | 199 024.00 | 4 275 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |